巢湖市财政局2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-04 10:39:23 信息来源:巢湖市财政局  阅读次数:
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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

巢湖市财政局2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

巢湖市财政局2019年度部门职责主要有: 

(一)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与乡镇(街道)、政府与企业的财税分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)组织起草有关规范性文件草案,参与涉外财政、债务等的国际谈判,并草签有关协议;在国家规定权限内,提出地方性税收政策调整建议。

(三)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任;负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理,国库集中支付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,管理政府采购工作。

(六)拟定促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;制定全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。

(八)负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,预防财政风险。

(九)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和管理社会审计。

(十二)负责监督检查财税法规、政策;依法查处违法违规行为。

(十三)指导全市农村财政管理工作。负责制定乡镇财政管理的有关制度、办法;加强乡镇财政和村级财务管理。

(十四)负责全市的地方金融监管工作。

(十五)负责依法对城镇集体企业执行国家财务、会计制度情况进行监督。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

2019年度因机构改革,原巢湖市人民政府金融工作办公室并入本单位,此次纳入决算编报范围的单位包括原巢湖市人民政府金融工作办公室及其所属各级预算单位,共1家。

本部门2019年度部门决算公开数据由原巢湖市人民政府金融工作办公室及巢湖市财政局叠加汇总形成。涉及与2019年度预算数、与2018年度决算数增减对比情况采用同口径数据进行。

巢湖市财政局2019年度部门决算包括本级决算和局属二级单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共18个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

巢湖市财政局本级

行政单位

2

巢湖市17个财政所

公益一类事业单位

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算报表

巢湖市财政局2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计13796.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计13796.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各减少1206.36万元,降低8.04%,主要原因:一是部分政府性基金预算项目立项减少;二是金融普惠发展项目立项减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计13173.65万元,其中:财政拨款收入13173.65万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计13215.42万元,其中:基本支出5438.32万元,占41.15%;项目支出7777.1万元,占58.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13725.32万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计13725.32万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少1145.92万元,降低7.71%,主要原因:一是部分政府性基金预算项目立项减少;二是金融发展项目立项减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入12702.45万元,占本年收入的96.4%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加641.73万元,增长5.32%。主要原因一是财政系统人员工资普调,基数变大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出12727.05万元,占本年支出的96.43%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少713.54万元,降低5.31%。主要原因一是部分政府性基金预算项目立项减少;二是金融发展项目立项减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出12727.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4798.73万元,占37.7%;社会保障和就业(类)支出514.16万元,占40.4%;卫生健康支出232.99万元,占1.83%;农林水(类)支出6423.13万元,占50.47%;资源勘探信息等支出:90万元,占0.71%;商业服务业等支出:17.35万元,占0.14%;金融支出:54.4万元,占4.27%;住房保障支出596.29万元,占4.69%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7034.39万元,支出决算为12727.05万元,完成年初预算的180.93%。决算数大于预算数的主要原因一是财政业务经费增加;二是年中追加安排部分财政拨款预算。其中基本支出5421.14万元,占42.6%;项目支出7305.91万元,占57.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.6万元,决算数大于预算数的主要原因是民生工程管理经费等项目提前下达经费,不在本级预算里安排,一般公共预算财政拨款支出增加

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数为706.58万元,决算数大于预算数的主要原因是部门年中预算调整,项目调整

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算数为0.96万元,完成年初预决算数大于预算数的主要原因是部门年中预算调整,项目调整,功能科目变化。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算数为3.55万元,决算数大于预算数的主要原因是项目进行调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

5.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为90.36万元,决算数大于预算数的主要原因是项目进行调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为884.61万元,支出决算数为1315.55万元,完成年初预算的148.72%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资普调,一般公共预算财政拨款支出增加。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52.8万元,支出决算数为135.56万元,完成年初预算的256.74%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资普调,一般公共预算财政拨款支出增加。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为1.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为212.3万元,支出决算数为182.35万元,完成年初预算的85.89%,决算数小于预算数的主要原因是网络建设项目微调,一般公共预算财政拨款支出减少。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为52.2万元,支出决算数为49.18万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,财政监察部分审计职能划转,一般公共预算财政拨款支出减少。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为1365.59万元,支出决算数为2001.29万元,完成年初预算的146.55%,决算数大于预算数的主要原因是财政所人员工资普调基本支出增加,一般公共预算财政拨款支出增加。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为367.89万元,支出决算数为281.15万元,完成年初预算的76.42%,决算数小于预算数的主要原因部分财政事务项目减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为22.47万元,支出决算数为83.55万元,完成年初预算的268.94%,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休慰问金、补发慰问金,一般公共预算财政拨款支出增加

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为34.01万元,支出决算数为120.73万元,完成年初预算的354.98%,决算数大于预算数的主要原因是财政所增加离退休慰问金、补发慰问金,一般公共预算财政拨款支出增加

15社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为491.25万元,支出决算数为296.27万元,完成年初预算的60.31%,决算数小于预算数的主要原因是年中科目调整,提取基数也发生变化,一般公共预算财政拨款支出减少。

16社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.88万元,支出决算数为13.6万元,完成年初预算的352.06%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整,一般公共预算财政拨款支出增加

17卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为154.65万元,支出决算数为157.75万元,完成年初预算的102.00%,决算数大于预算数的主要原因是保险类基数调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

18卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为63.52万元,支出决算数为75.24万元,完成年初预算的118.45%,决算数大于预算数的主要原因是保险类基数调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

19农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为494.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加项目,一般公共预算财政拨款支出增加。

20农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为404万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加项目,一般公共预算财政拨款支出增加。

21农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为450.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加项目,一般公共预算财政拨款支出增加。

22农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为800.00万元,支出决算数为1462万元,完成年初预算的182.75%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门预算项目追加,一般公共预算财政拨款支出增加。

23农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为63.5万元,支出决算数为1452.94万元,完成年初预算的2288.09%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门预算项目追加,预算项目间科目调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

24农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)涉农贷款增量奖励(项)。年初预算为128.00万元,支出决算数为87.5万元,完成年初预算的68.36%,决算数小大于预算数的主要原因是项目调整,一般公共预算财政拨款支出减少。

25农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为867.00万元,支出决算数为1730.62万元,完成年初预算的199.61%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门预算项目追加,项目间科目调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

26农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为10.00万元,支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

27农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为1026.8万元,支出决算数为332.07万元,完成年初预算的32.34%,决算数小于预算数的主要原因是项目间科目调整,一般公共预算财政拨款支出减少。

28资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为90万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算一般公共预算财政拨款支出增加。

29商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为17.35万元,决算数大于预算数的主要原因是兑现产业政策年中市级转移支付,一般公共预算财政拨款支出增加

30金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为54.4万元,决算数大于预算数的主要原因是提前下达省级奖补一般公共预算财政拨款支出增加。

31住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为298.52万元,支出决算数为406.96万元,完成年初预算的136.33%,决算数大于于预算数的主要原因是人员工资增加,基数调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

32住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为135.21万元,支出决算数为189.33万元,完成年初预算的140.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,基数调整,一般公共预算财政拨款支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5421.14万元,其中人员经费5208.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费212.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入471.20万元,本年支出471.20万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为323万元,决算数大于预算数的主要原因是变更年初预算下达指标科目,科目间调整,一般公共预算财政拨款支出增加。

2.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。年初预算为190万元,支出决算数为120万元,完成年初预算的63.16%,决算数小于预算数的主要原因是项目微调,一般公共预算财政拨款支出减少。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数为28.2万元,决算数大于预算数的主要原因市追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算45.43万元,支出决算17.44万元,完成年初预算的38.39%。决算数小于年初预算数的主要原因: 是按照公车管理规定严格控制车辆使用;二是严格控制公务接待费用。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算12.83万元,占73.57%;公务用车购置及运行费支出决算4.61万元,占26.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元2018年度决算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度未发生因公出国(境)费用。2019年度预算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度未发生该费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(巢财行〔2015〕129 )等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算12.83万元,与2018年度决算相比,减少10.77万元,降低45.63%,与2018年度决算相比降低的原因是严格控制公务接待费用2019年度预算相比,减少23.9万元,降低65.07 %,降低的原因是严格控制公务接待费用主要用于上级部门、市、县、乡镇内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2019年,国内公务接待共93批,679人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算4.61万元,与2018年度决算相比,减少3.42万元,降低42.59%,与2018年度决算相比降低原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用2019年度预算相比,减少4.09万元,降低47.01%与2019年度预算相比降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算4.61万元,与2018年度决算相比,减少3.42万元,降低42.59%,与2018年度决算相比持平,降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用2019年度预算相比,减少4.09万元,降低47.01%与2019年度预算相比降低的原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2019年,巢湖市财政局局机关及17个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆

公务用车购置费支出决算0.00万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度均未购置公务用车2019年度预算相比持平,持平的原因是2018年度和2019年度均未购置公务用车。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市财政局对2019年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共13个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金3517.69万元,占项目预算总额的92.37%。评价结果显示,项目实现了预期绩效目标,总体提升了管理水平,取得了良好的社会效益。

在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对“政银担代偿补偿资金”1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金994.80万元。受疫情影响,由第三方实施的预算绩效评价工作正在开展中,待完成后再行公开。激活担保资源使用效益,推进银政担合作,有效防范化解金融风险,切实为小微企业融资担保提供风险保障。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度巢湖市财政局本级1家行政单位以及17家公益一类事业单位的的机关运行经费212.17万元,比2018年度增加61.91万元,增长41.2%,主要原因人员调资,工会经费等支出增加;物价上涨,机关运行成本增加。

(二)政府采购情况

2019年度巢湖市财政局政府采购支出总额60.42万元,其中:货物类支出54.10万元、工程类支出1.33万元、服务类支出4.99万元。授予中小企业合同金额2.76万元,占政府采购支出总额4.56%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,巢湖市财政局共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:巢湖市财政局2019年度部门决算报表(共8张)

 合肥市巢湖市财政局(决算公开表格).pdf