巢湖市供销社2019年度部门决算

发布时间:2020-08-04 14:49 浏览次数:

巢湖市供销社2019年度部门决算

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巢湖市供销社2019年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

巢湖市2019年度部门职责主要有宣传贯彻各级党委政府有关农村工作的方针、政策、法律法规;研究制定全市供销社的发展战略和规划,指导全市基层供销社工作;负责全市新农村现代商品流通网络(简称“新网工程”体系建设,促进城乡商品双向流通;指导全市供销社建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能,开拓农村市场,为农业、农村和农民提供综合服务;负责全市再生资源、报废汽车拆卸、烟花爆竹等行业经营的管理和协调;指导全市供销社体制改革,转变发展方式,改善经营管理机制,坚持开放办社,促进各级供销社改革与发展; 实行社、企分开,支持直属企业改革发展,负责管理、运营本级社有资产,对直属单位(含参控股企业行使出资人的职能。

 

 

 

 

 

二、机构设置

巢湖市供销社2019年度部门决算为局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为参公管理事业单位。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

巢湖市供销社2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计638.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计638.25万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收入、支出各增加119.17万元各增长22.96%,主要原因是专项的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计638.25万元,其中:财政拨款收入638.25万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计518.61万元,其中:基本支出489.39万元,占94.37%;项目支出29.22万元,占5.63%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计638.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计638.25万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,收入支出各增加119.17万元各增长22.96%,主要原因是专项的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入638.25万元,占本年收入的100.00%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加129.59万元,增长25.48%。主要原因一是工资的增长;二是专项的增加;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出518.61万元,占本年支出的100.00%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.48万元,降低0.09%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出518.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出150.70万元,占29.01%;卫生健康(类)支出14.96万元,占2.88%;节能环保支出(类)支出56.83万元,占10.96%;商品服务业等(类)支出259.37万元,占50.01%住房保障(类)支出36.76万元,占7.09%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.77万元,支出决算为518.61万元,完成年初预算的170.16%。决算数大于预算数的主要原因一是工资的增加;二是项目的增加。其中基本支出489.39万元,占94.37%;项目支出29.22万元,占5.63%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为25.33万元,支出决算为98.49万元,完成年初预算的388.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员一次性慰问金。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.54万元,支出决算数为20.01万元,完成年初预算的63.44%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了企业离休干部一次性慰问金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.51万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是工资的增长。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.10万元决算数大于预算数的主要原因是追加了预算。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.47万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了预算。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为105.66万元,支出决算为228.24万元,完成年初预算的216.01%,决算数大于预算数的主要原因是一次性奖金等支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为95.74万元,支出决算为31.13万元,完成年初预算的32.52%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金本年未全部支付完成,结转至下一年支付。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.92万元,支出决算为21.64万元,完成年初预算的114.38%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数的增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为14.07万元,支出决算为15.11万元,完成年初预算的107.39%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出489.39万元,其中人员经费437.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.74万元,主要包括:办公费、、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本总部2019年无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.5万元,支出决算4.12万元,完成年初预算的74.91%。决算数大于年初预算数的主要原因严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.60万元,占63.11%;公务用车购置及运行费支出决算1.52万元,占36.89%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度决算持平持平的原因是厉行节约2019年度预算相比持平,2019年度预算相比持平的原因是厉行节约

2.公务接待费支出决算2.60万元,2018年度决算相比,减少0.57万元,降低17.98%,与2018年度决算相比降低原因是严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出2019年度预算相比,减少0.6万元,降低18.75 %,2019年度预算相比降低的原因是严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出要用于内外相关单位业务指导和工作调研等公务往经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2019年,国内公务接待共35批,285人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.52万元,2018年度决算相比,减少0.78万元,降低33.91 %,与2018年度决算相比降低的原因是严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出2019年度预算相比,减少0.78万元,降低33.91 %,降低原因是严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算1.52万元,2018年度决算相比,减少0.78万元,降低33.91 %,与2018年度决算相比降低的原因是严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出2019年度预算相比,减少0.78万元,降低33.91 %,2019年度预算相比降低的原因是严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出主要用于主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2019年,供销社机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1

公务用车购置费支出决算0万元,2018年度决算相比持平,与2018年度决算相比持平,持平的原因是严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出2019年度预算相比持平,持平的原因是严格按照相关要求,厉行节约,压缩了支出2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市供销社2019年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共1个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金30万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,根据第三方现场评审为依据给予奖补,项目已全部建设完工,因合肥市上一年度企业预警信息更新滞后,导致2019年度申报企业没有通过财政预警系统,因而本年度支付0.6万元项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度巢湖市供销社本级1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费228.84万元,比2018年度增加32.59万元,增16.61%,主要原因是公用经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度巢湖市供销社政府采购支出总额4.37万元,其中:货物类支出4.37万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,巢湖市供销社共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

信息来源:巢湖市供销合作社联合社