巢湖市交通运输局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-04 09:20:52 信息来源:巢湖市交通运输局  阅读次数:
打印 【字体:  

 

巢湖市交通运输局2019年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巢湖市交通运输局2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

巢湖市交通运输局2019年度部门职责主要有:

1)贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规,承担综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。

2)组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法,并监督实施;参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3)承担全市道路运输市场监管责任。组织实施交通运输行业技术标准和规范;负责全市道路、水路交通运输的行业管理;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

4)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市道路交通运输设施建设、养护和管理,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量监督管理工作;协调城市公交站场建设相关工作;按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

5)承担全市内河水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;指导、协调航运部门实行行业管理。

6)负责全市公路、水路、城市公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;负责公路路网运行监测和协调;承担国防交通战备有关工作。

7)会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排初步意见,按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目;参与拟订公路、水路规费管理有关政策办法并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;负责全区国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。

8)负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9)负责交通行风建设,公路、水路“三乱”治理和交通建设项目效能监察工作。

10)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

巢湖市交通运输局2019年度部门决算包括本级决算和局属单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

巢湖市交通运输局本级

行政单位

2

巢湖市公路运输管理所

事业单位

3

巢湖市农村公路管理局

事业单位

4

巢湖市交通工程质量监督站

事业单位

5

巢湖市出租车管理所

事业单位

 

第二部分  2019年度部门决算报表

巢湖市交通运输局2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计46311.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计46311.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加34516.86万元,增长292.65%,主要原因:一是财政预算追加巢湖渔业生态保护区退捕转产补助资金;二是财政预算追加贫困村道路畅通工程等专项扶贫项目资金;三是财政预算追加农村人居环境改厕管护及村庄亮化项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计45457.64万元,其中:财政拨款收入45457.64万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计45686.64万元,其中:基本支出2467.92万元,占5.40%;项目支出43218.72万元,占94.60%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计45762.04万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计45762.04万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加34516.87万元,增长306.95%,主要原因:一是财政预算追加巢湖渔业生态保护区退捕转产补助资金;二是财政预算追加贫困村道路畅通工程等专项扶贫项目资金;三是财政预算追加农村人居环境改厕管护及村庄亮化项目经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收29243.81万元,占本年收入的64.33%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加21685.77万元,增长286.92%。主要原因一是财政预算追加巢湖渔业生态保护区退捕转产补助资金;二是财政预算追加贫困村道路畅通工程等专项扶贫项目资金;三是财政预算追加农村人居环境改厕管护及村庄亮化项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出29472.81万元,占本年支出的64.51%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加22219.17万元,增长306.32%。主要原因一是财政预算追加巢湖渔业生态保护区退捕转产补助资金;二是财政预算追加贫困村道路畅通工程等专项扶贫项目资金;三是财政预算追加农村人居环境改厕管护及村庄亮化项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出29472.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.52万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出402.99万元,占1.37%卫生健康(类)支出124.07万元,占0.42%节能环保(类)支出771.5万元,占2.62%交通运输(类)支出8256.72万元,占28.01%农林水(类)支出19670.12万元,占66.74%住房保障(类)支出237.88万元,占0.81%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3108.80万元,支出决算为29472.81万元,完成年初预算的948.04%。决算数大于预算数的主要原因一是财政预算追加巢湖渔业生态保护区退捕转产补助资金;二是财政预算追加成品油价格改革对交通运输的补贴;三是财政预算追加贫困村道路畅通工程等专项扶贫项目资金;四是财政预算追加农村人居环境改厕管护及村庄亮化项目经费。其中基本支出2467.92万元,占8.37%;项目支出27004.89万元,占91.63%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.52万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加退役军人服务管理经费支出

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为44.66万元,支出决算数为220.25万元,完成年初预算的493.17%,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加离退休人员支出

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为216.35万元,支出决算为152.61万元,完成年初预算的70.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、离职、退休等原因减少养老保险、医保等社会保障的支出。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.99万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年本单位有退休人员去世,财政预算追加抚恤金支出

5.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加企业离休干部年度慰问金。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.74万元,支出决算为6.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为118.13万元,支出决算为124.07万元,完成年初预算的105.03%,决算数大于预算数的主要原因是是人员调动、调资、调整养老保险、医保缴费基数等原因增加行政单位医疗项的支出。

8.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为652.5万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加农村人居环境改厕管护及村庄亮化项目经费。

9.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为119万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加2017年度新能源公交车运营补助费用。

10.农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为16147.59万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加巢湖渔业生态保护区退捕转产补助资金。

11.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3380.23万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加贫困村道路畅通工程等专项扶贫项目资金。

12.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为142.3万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加2018年农村道路畅通工程建设项目补助资金。

13.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1056.52万元,支出决算为1460.05万元,完成年初预算的138.19%,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加机关在职人员基本支出等。

14.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为64.8万元,支出决算为32.32万元,完成年初预算的49.88%,决算数小于预算数的主要原因是办公楼电梯购置实际中标价格远低于预算安排金额。

15.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为27万元,支出决算为510.68万元,完成年初预算的1891.40%,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加公路建设费用。

16.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为418.88万元,支出决算为2098.93万元,完成年初预算的501.08%,决算数大于预算数的主要原因是公路养护建设增多,财政预算追加农村公路养护工程补助经费。

17.交通运输(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

18.交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

19.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为952.3万元,支出决算为890.54万元,完成年初预算的93.51%,决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

20.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为626.26万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加上级下达资金城市公交车成品油价格补助等。

21.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为518.9万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加上级下达资金2019年农村客运行业成品油价格改革财政补贴。

22.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为800.1万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加上级下达资金2019年出租车行业成品油价格改革财政补贴。

23.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为404.5万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加上级下达资金2019年成品油价格改革财政补贴-城乡客运一体化、新能源客车等。

24.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为910.40万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加上级下达资金车辆购置税收入补助等。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为129.81万元,支出决算为157.33万元,完成年初预算的121.20%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

26.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为69.11万元,支出决算为80.55万元,完成年初预算的116.55%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致提租补贴增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2467.92万元,其中人员经费2357.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费110.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入16213.83万元,本年支出16213.83万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为7515.64万元,支出决算数为6970.82万元,完成年初预算的92.75%,决算数小于预算数的主要原因是城市公交基础设施建设项目剩余资金需待审计结束后予以支付,结转下年度支付。

2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为1702.6万元,支出决算数为1397.52万元,完成年初预算的82.08%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目工程款未全部支付,结转下年度支付。

3.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为3893.68万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加巢湖渔业生态保护区退捕转产补助金。

4.城乡社区(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为3951.81万元,决算数大于预算数的主要原因是上缴违法占地修路罚款。

 

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算82.2万元,支出决算53万元,完成年初预算的64.48%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是本年度严格使用公务接待经费,严格遵守相关规定,减少开支;二是加强公务用车管理,严禁公务用车滥用私用。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.7万元,占16.42%;公务用车购置及运行费支出决算44.3万元,占83.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位去年也未曾发生因公出国(境)费支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是2019年度本单位未安排因公出国(境)预算。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(巢财行〔2015129 号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算8.7万元,与2018年度决算相比,减少1.59万元,降低15.45%,降低的原因是本年度严格使用公务接待经费,严格遵守相关规定,减少开支。与2019年度预算相比,减少1.3万元,降低13 %,降低的原因是本年度严格使用公务接待经费,严格遵守相关规定,减少开支。主要用于主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔201490号)等相关规定。2019年,国内公务接待共110批,1020人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算44.3万元,与2018年度决算相比,减少2.65万元,降低5.64%,降低的原因一是车辆燃油、保险、修理等均按市财政要求定点采购,减少经费支出,二是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,加强公务车辆管理、禁止公车私用。与2019年度预算相比,减少27.9万元,降低38.64%,降低的原因一是车辆燃油、保险、修理等均按市财政要求定点采购,减少经费支出,二是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,加强公务车辆管理、禁止公车私用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算44.3万元,与2018年度决算相比,减少2.65万元,降低5.64%,降低的原因一是车辆燃油、保险、修理等均按市财政要求定点采购,减少经费支出,二是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,加强公务车辆管理、禁止公车私用。与2019年度预算相比,减少27.9万元,降低38.64%,降低的原因一是车辆燃油、保险、修理等均按市财政要求定点采购,减少经费支出,二是严格执行中央“八项规定”,厉行节约,加强公务车辆管理、禁止公车私用。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,巢湖市交通运输局局机关及4个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为21辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位2018年度及2019年度均未购置新的公务用车。与2019年度预算相比持平,持平的原因是2019年度本单位未安排公务用车购置费预算。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市交通运输局对2019年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共21个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金15593.39万元,占项目预算总额的98.96%。评价结果显示,我局按照国家政策法规规定,结合本单位实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了单位职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。公交项目的实施改善了市民乘车环境,有效保障了市民乘车的安全性、方便性、舒适性,提高了社会满意度,道路养护项目的实施使我市区域内的交通状况得到了极大的改善,为全面繁荣农村经济,加快城镇化进程、为增加农民收入创造了有力的条件。

在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对“城市公交运营亏损补贴”、“城乡公交运营亏损补助”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金4475万元。受疫情影响,由第三方实施的预算绩效评价工作正在开展中,待完成后再行公开。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度巢湖市交通运输局本级1家行政单位以及市公路运输局管理所、市农村公路管理局、市交通工程质量监督站、市出租车管理所等4家事业单位的机关运行经费110.37万元,比2018年度增加0.45万元,增长0.41%,主要原因是机关事务增多,办公费用等机关运行费用增加。

(二)政府采购情况

2019年度巢湖市交通运输局政府采购支出总额39.13万元,其中:货物类支出21.71万元,占政府采购支出总额55.48%;工程类支出17.42万元,占政府采购支出总额44.52%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20191231日,巢湖市交通运输局共有车辆21辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车21辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:合肥市巢湖市交通运输局2019年度部门决算报表(共8张).pdf